ОНА и ОНО при лизинге в 1С 8.2

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый вечер. 
  Спасибо, за подсказку. 
  Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.11)
• Цитата: Добрый вечер.Спасибо, за подсказку.Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.11)

  Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста, разобраться
• Цитата: конце месяца даю проводки вручную по НУПо Первому договору: Дт. 44 / КТ 76,05 = 0,00в НУ НУ дт = 8000 / ВР Дт = - 8000

  Вы наверное имели ввиду 1000, а не 8000?

  Цитата: В БУ Дт 09 / Кт 68,04,2 = 200 - ОНА ( 1 000 * 20%) так как бухгалтерская прибыль меньше чем налоговая)

  А зачем вы это делаете? Если в программе уже указали разницы, она сама с ними разберется. Вы операцию по налогу на прибыль отменяете и вручную рассчитываете?
• Добрый день, нет, просто в налоговом учете показала ВР разницы и операцией вручную прописала проводки на 09 и 77 счета в корр-ции  с 68.04.2.   Не надо так делать?
• Цитата: Цитата: конце месяца даю проводки вручную по НУПо Первому договору: Дт. 44 / КТ 76,05 = 0,00в НУ НУ дт = 8000 / ВР Дт = - 8000Вы наверное имели ввиду 1000, а не 8000?

  Нет делаю на  8000 тысяч, так как ежемесячный лизинговый платеж 10 000 - 2 000 (амортизация НУ) = 8 000 ,правильно?
• Цитата: операцией вручную прописала проводки на 09 и 77 счета в корр-ции с 68.04.2. Не надо так делать?

  Программа закрытием месяца сама это не делает?
• Цитата: Программа закрытием месяца сама это не делает?

  Нет, она делает только проводку Дт09/КТ 68.04.02  на сумму ОНА по ВР между амортизацией по бух и нал учету, а по ВР по  зачету в налогом  учете по лизинговому платежу сама не делает.
• Цитата: Программа закрытием месяца сама это не делает?

  Kamushek, спасибо вам, что  помогаете разобраться
• Цитата: По Первому договору: Дт. 44 / КТ 76,05 = 0,00в НУ НУ дт = 8000 / ВР Дт = - 8000

   Выложите скрин этого документа.
• Цитата: Выложите скрин этого документа.

  Вот скрин,  делаю через операции вручную
• Цитата: Вот скрин, делаю через операции вручную

  Добрый день, уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, рвзобраться
• А если заполнить статью затрат у 44 счета.
• Она заполнена в основной базе, где  я веду учет,  скрин - это пример, там прописана статья "ЛИЗИНГ", которая включена в прочие расходы, и выбрана система ОСНО
• Выложите проводки по закрытию 44 счета их закрытия месяца.
  Что показывает справка-расчет по временным разницам?
• Выкладываю проводки по 44 счету с моими реальными цифрами, также в дополнение осв по 77 и 09. На 77 счете проводки даны также операцией вручную. На 09  на сумму 11 605,56 программа сформировала сама, а на сумму 449,47 - я. Именно эиа сумму висит на конец периода на 68.04.2. Также выкладываю справку- расчет, если я правильно понимаю по 44 по ВР по лизингу ничего не показывает
• Цитата: также в дополнение осв по 77 и 09. На 77 счете проводки даны также операцией вручную.

  Зачем они? Вы когда делали закрытие месяца пометили ручные операции, связанные с 77 и 09 на удаление?
• Нет,  при закрытии месяца ничего на удаление не помечала. Вы предлагает убрать проводки по 09 и 77 счету и посмотреть посадит ли их 1  С  сама?
  Вот только что это сделала, убрала проводки по 09 и 77 счету, которые ввела вручную, 1 С ничего  не отразила сама на этих счетах
• Цитата: Вот только что это сделала, убрала проводки по 09 и 77 счету, которые ввела вручную, 1 С ничего не отразила сама на этих счетах

  Справку-расчет Временные разницы
  Проводки по закрытию 44 счета. Теперь есть смысл смотреть? У вас в настройках программы указано использование ПБУ 18/02?
• Да, ПБУ/18 используем, справку по 44 счету можно смотреть, так как я уже все вернула на свои места.
  Еще есть такая справка расчет в 1 С. Только Она называется "Справка - расчет по ПР и ВР ", но откровенно говоря данных по ВР я в ней не вижу, даже по амортизации
• Цитата: Только Она называется "Справка - расчет по ПР и ВР ", но откровенно говоря данных по ВР я в ней не вижу, даже по амортизации

  Там есть кнопочка, называется "настройка", нажимаете на нее и ставить переключатель Отложенные активы и обязательства.
  А там что?
• Да уж,  1 С меня продолжает удивлять )))
• Цитата: Там есть кнопочка, называется "настройка", нажимаете на нее и ставить переключатель Отложенные активы и обязательства.А там что?

  Спасибо вам, еще раз за помощь и подсказки )))
• Цитата: Там есть кнопочка, называется "настройка", нажимаете на нее и ставить переключатель Отложенные активы и обязательства.А там что?

  Странно, 1 С признает только ВР по Амортизаци, а по  принятым в НУ лизинговым платежам не признает, у меня такое подозрение ,что я где-то что-то либо в настройках программы (может в УП)  не дописала, либо я вообще  не правильно понимаю принцип отражения и не так делаю.  Но она не принимает мои проводки ручные по лизинговым платежам почему-то
• Цитата: Но она не принимает мои проводки ручные по лизинговым платежам почему-то

  Это то и странно, проводки вроде правильные. Программа должна увидеть разницу на 44 - потянуть ее на 90.07.1 и затем рассчитать прибыль и ОНО ОНА.
  44 закрыт? Выложите ОСВ по 44 с ну пр и вр
• Выкладываю ОСВ 44 счет, он не закрыт на сумму транспортных расходов по доставке товара, которые списываются постепенно по факту продажи этого товара
• Цитата: Это то и странно, проводки вроде правильные. Программа должна увидеть разницу на 44 - потянуть ее на 90.07.1 и затем рассчитать прибыль и ОНО ОНА.44 закрыт? Выложите ОСВ по 44 с ну пр и вр

  Вот еще анализ на всякий случай, может он что-то поможет прояснить.
• Цитата: Она заполнена в основной базе, где я веду учет, скрин - это пример, там прописана статья "ЛИЗИНГ",

  Статья затрат лизинг из каких сумм состоит? Там есть 8000?
• Нет  8000 тысяч там нет, так как я просто приводила эти цифры как пример. Не хотела обременять людей вниканием в свои 7 договоров лизинга. Вот карточка  по 44 счету
• Я не совсем поняла... В карточке счета есть те суммы о которых вы вели разговор? Они все закрылись на 90.07.1? Так?
  Они должны быть в справке расчете по вр.
• Нет, Камушек, вы извините, те суммы которые я писала в первом посте просто были примером.
  Я думала, может смогут так подсказать, не вникая в мои дебри учета. Просто тема с лизингом тут очень много раз и подробно рассматривалась, именно здесь я ее и изучала. Спасибо всем за темы и публикации. 
  Вот прикладываю за этот месяц скрин операций вручную, ОСВ по 68.04.2 и карточку  по 97
  И вроде мне больше вам нечего показать
• Мы с вами по кругу ходим... То что 8000 были примером я поняла.
  У вас есть операция введенная вручную, вы уже ее выкладывали. 
  дт 44 кт 76.05 сумма по ну и сумма по вр. Я же вижу эти суммы и что они закрылись на 90.07.1. Или только я вижу? Или вы разные отчеты мне показываете?
  Из этого документы вы удалили записи по 77 и 09 и перепровели все документы? Так?
  Или не так?
• Цитата: Мы с вами по кругу ходим...У вас есть операция введенная вручную, вы уже ее выкладывали.дт 44 кт 76.05 сумма по ну и сумма по вр.Из этого документы вы удалили записи по 77 и 09 и перепровели все документы? Так?Или не так?

  Да, все верно ,удалила, перепровела, 1С не сделала В БУ проводки по ВР по лизинговому платежу ,принимаемому в НУ. 
  И я тогда  восстановила проводки по 77 и 09. Сейчас у меня старый вариант и все документы я выкладываю с учетом этих проводок.
  Извините ,что запутала вас
• Уважаемые форумчане, Камушек, пожалуйста, помогите разобраться, время поджимает, а я никак не могу решить эту проблему.
• А что мне смотреть,,, Тут читай, тут не читай, там жирное пятно... 
  

  Цитата: Сейчас у меня старый вариант и все документы я выкладываю с учетом этих проводок.

  Зачем он мне нужен - ваш вариант... Есть программа, она считает верно. Как правильно вести учет в программе я могу помочь. Но вам этого как я понимаю не надо.
  Вы решили вести учет вручную, это ваше право. В закрытии месяца пропускайте все операции и вместо них делайте документы Операция введенная вручную и делайте все расчеты самостоятельно. 
  Вы должны понимать, что самостоятельно будете делать эти расчеты до конца года, так как и в следующий месяц программа может не понять ваших проводок.
• Камушек, так у меня программа при отмене проводок по 09 и 77 счету не делает сама эти проводки по ВР.
  Я же пробовала так делать.
  Хорошо, пожалуйста, посоветуйте, как ее настроить ,чтобы она сама считала, я с радостью приму этот вариант.
  Давайте отменю проводки и выложу документы без них. 
  Глянете, как она проводит 
  Мне прост надо разобраться с этим вопросом, а своими силами не получается
• Цитата: так у меня программа при отмене проводок по 09 и 77 счету не делает сама эти проводки по ВР.Я же пробовала так делать.

  Я вам верю, но я этого не увидела. Я просила вас выложить отчеты, чтобы найти причину - почему программа у вас не делает того, что делает у всех остальных. В результате выяснилось, что вы выложили отчеты это с ручными проводками. А как по ним понять, что сделала программа, а что вы...
  Удалите ручные проводки, отмените проведение месяца, выполните проведение месяца, выложите ОСВ по 44 счету для начала. И справку-расчет Временные разницы, (хотя я сомневаюсь, что наступит такое время, когда БУ и НУ у вас будет равно).
• Хорошо, сделала. Спасибо вам.
• Я поняла в чем дело. Вы указываете временные разницы, а откуда они. Для счетов 09 и 77 есть важная аналитика - виды активов и обязательств. Если речь идет о ОС, то программа их видит и разбирается. А за счет чего возникли эти разницы программа не понимает.
  Еще раз повторюсь, вы уверенны, что это временные разницы? Когда они по вашему сравняются?
• Спасибо ,что разобрались. Это временные разницы, которые возникают при отражении :
  В БУ в расходы идет только амортизация ,а в НУ весь лизинговый платеж (он разбит на амортизацию в НУ и Лизинговый платеж минус амортизацию в НУ), да со временем они должны сровняться, когда закончится списание амортизации в БУ в конечном итоге расходы в БУ и НУ получаются одинаковыми. У  меня есть табличка с расчетами, по договорам лизинга, Наталия КС выкладывала, спасибо ей и Алене Светлой. вот их тема: http://xn-------43dbndqnolaabhtboa1acviv5ckxgtk5a00a.ru.nds.monster/index.php?id=349311
  Я правильно понимаю, что мне надо в операции  по лизинговым платежам в НУ показать вид актива?
  А нет примера где и как это отразить?
• Цитата: Это временные разницы, которые возникают при отражении :

  Еще раз вы уверены, что это временные разницы? Эта будет несколько разниц и временных и постоянных. Если вы их будете рассматривать в рамках одного договора, то должны связать разницы в оценке ОС  - разницы в начислении амортизации с разницами в признании расходов по услуге лизинга.
  

  Цитата: 8. Для целей Положения под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах.

  Вы как оформили покупку ОС?
• Добрый день, Камушек, спасибо вам еще раз за помощь.
  ПР у меня отражены по разнице  в первоначальной стоимости ОС в БУ и НУ.
  Как отразила у себя постпупление ОС и принятие к учету,
  выкладываю сканы и на всякий случай свою табличку, по этому договору с расчетом ВР, спасибо еще раз за нее Наталье КС.
  По поводу ВР я  правильно понимаю, что лизинговые платежи, которые я сажаю в расходы в НУ надо как-то увязать с основными средствами? А как это сделать?
• Цитата: ПР у меня отражены по разнице в первоначальной стоимости ОС в БУ и НУ.

  Следовательно и разницы по начислению амортизации ПР? И разницы в расходах на лизинг - ПР получается?
• Цитата: Следовательно и разницы по начислению амортизации ПР? И разницы в расходах на лизинг - ПР получается?

  Нет, разницы в амортизации сама 1С сажает во ВР и делает проводку на 09 счет. 
  А разницу по лизинговым платежам ,отражаю я ,я ее делаю как ВР,  и там 1 С автоматом не далает прводки на 09 или 77. 
  Я не права?